5月29日，北交所受理了三单IPO申请，分别是大连美德乐工业自动化股份有限公司、浙江永励精密制造股份有限公司和浙江海圣医疗器械股份有限公司。
值得一提的是，三家公司在辅导阶段，分别将拟上市板块由深市主板、创业板、沪市主板变更至北交所。
IPO新受理企业情况
一、美德乐
美德乐本次北交所IPO保荐机构、会计师事务所、律师事务所分别为国泰海通证券股份有限公司、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所。
美德乐2009年成立，主营智能制造装备的研发、设计、制造和销售业务，主要产品为模块化输送系统和工业组件。
同行业可比公司包括怡合达（301029.SZ）、博众精工（688097.SH）、先导智能（300450.SZ）、宏工科技（301662.SZ）、福能东方（300173.SZ）。
2022年度、2023年度、2024年度，公司营业收入分别为103,123.56万元、100,923.81万元和113,772.46万元；归母净利润分别为22,249.94万元、20,521.33万元和21,075.78万元；归母扣非后净利润分别为22,188.61万元、19,707.38万元和20,152.55万元。
报告期各期，公司主营业务毛利率分别为36.63%、33.04%和33.41%。
报告期各期，公司应用于新能源电池领域的产品收入分别为65,573.53万元、58,529.75万元和65,184.48万元，占主营业务收入的比例分别为63.76%、58.19%和57.46%，占比较高。
公司主要客户或终端客户包括先导智能、海目星、今天国际、先惠技术、昆船智能、联赢激光、博众精工、机器人、长园集团等知名系统解决方案供应商，以及比亚迪、宁德时代、信质集团等新能源电池、汽车零部件制造行业领军企业。报告期各期，公司向前五名客户的合计销售收入占营业收入的比例分别为59.34%、51.29%和47.50%。
报告期各期末，公司应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产合计金额分别为59,642.21万元、33,386.20万元和41,473.36万元，占营业收入的比例分别为57.84%、33.08%和36.45%。
报告期各期末，公司存货账面价值分别为105,860.82万元、109,929.44万元和98,518.35万元，占流动资产的比例分别为56.21%、59.98%和55.84%；其中发出商品账面价值分别为67,221.40万元、75,585.06万元和61,976.66万元，占存货账面价值的比例分别为63.50%、68.76%和62.91%。
公司本次发行募集资金扣除发行费用后计划投资于“大连美德乐四期建设项目”、“华东工业自动化输送设备生产及研发项目”、“高端智能化输送系统研发生产项目”及“美德乐华南智能输送设备研发生产项目”，募集资金投资金额6.45亿元。
董事长、总经理张永新直接持有并控制公司46.15%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
二、永励精密
永励精密本次北交所IPO保荐机构、会计师事务所、律师事务所分别为平安证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京国枫律师事务所。
永励精密2001年成立，主要从事汽车用精密钢管及管型零部件的研发、生产和销售，主要产品包括高强度双筒减震器管件、单筒减震器管件等应用于汽车减震器的底盘系统管件产品。
同行业可比公司包括立万精工（874389.NQ）、华纬科技（001380.SZ）、凯众股份（603037.SH）。
2022年度、2023年度、2024年度，公司营业收入分别为41,597.23万元、50,811.17万元和56,765.17万元；归母净利润为6,038.56万元、9,294.83万元和9,480.60万元；归母扣非后净利润分别为5,735.53万元、8,962.59万元和9,213.47万元。
报告期内，公司的综合毛利率分别为25.71%、31.37%和29.32%。
报告期内，公司对前五大客户销售金额占销售收入的比例分别为63.07%、69.56%和77.47%，主要客户相对集中。公司前五大客户包括天纳克（TENNECO）、比亚迪、万都（MANDO）、厚成、日立安斯泰莫等国内外知名零部件供应商、整车厂。
2022年、2023年和2024年，公司应收账款账面价值分别为14,849.53万元、19,579.43万元和24,840.38万元，占期末流动资产的比例分别为36.55%、39.86%和47.19%，占各期营业收入的比例分别为35.70%、38.53%和43.76%。
报告期各期末，公司的存货账面价值分别为13,745.74万元、14,373.03万元和12,880.15万元，占公司流动资产的比例分别为33.83%、29.26%和24.47%，占用了公司较多流动资金。
永励精密本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将投入“扩建年产1,500万套底盘系统配套用管项目”及“新增年产360万套汽车转向管柱系统项目”，使用募集资金金额3.80亿元。
王兴海家族累计控制公司95.00%的股份表决权，为公司的控股股东和实际控制人。
三、海圣医疗
海圣医疗本次北交所IPO保荐机构、会计师事务所、律师事务所分别为中信证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）和浙江天册律师事务所。
海圣医疗2000年成立，专业从事麻醉、监护类医疗器械产品研发、生产和销售，主要产品包括麻醉、监护、手术及护理医疗器械产品。
同行业可比公司包括维力医疗（603309.SH）、三鑫医疗（300453.SZ）、健帆生物（300529.SZ）、天益医疗（301097.SZ）。
2022年度、2023年度、2024年度，公司营业收入分别为26,772.11万元、30,588.18万元和30,373.35万元；归母净利润分别为7,011.04万元、7,803.67万元和7,091.75万元；归母扣非后净利润分别为6,449.50万元、7,510.58万元和6,803.62万元。
2022年度、2023年度和2024年度，公司主营业务毛利率分别为52.84%、53.15%和52.07%。
公司以经销模式为主、直销模式为辅开展销售活动。报告期内，公司经销模式产生的收入占主营业务收入的比重分别为90.43%、89.57%和85.06%，占比较高。
报告期各期末，公司存货账面价值分别为4,163.71万元、5,495.56万元和5,770.75万元，占资产总额比例分别为13.02%、11.47%和11.63%。
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为3,287.95万元、3,300.05万元和2,522.41万元，占资产总额的比例分别为10.29%、6.89%和5.09%。
海圣医疗本次募集资金投资项目包括“麻醉监护急救系列医疗器械升级扩产及自动化项目”、“研发检测中心项目”和“营销服务基地建设项目”，拟用募集资金投入3.70亿元。
董事长黄海生直接持有公司47.11%的股份，为公司控股股东。黄海生、吴晓晔夫妇合计控制公司54.92%的股份，二人为公司实际控制人。
声 明
本文由财汇安投整理创作，版权归财汇安投所有。本资讯的信息均来源于公开资料，力求内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。
欢迎投稿、来函：chatstocktalk@163.com
全部评论 （0）